Рынки ценных бумаг и криптовалют, еженедельный обзор перспектив

Надежда Захарова

03.04.2018

0

Рынки ценных бумаг демонстрируют признаки восстановления. Большинство из них на прошлой неделе продемонстрировали восстановление в среднем выше 1%.

Сейчас инвесторы рассматривают сигналы для роста рынков, так как завершается первый квартал.

Угрозы торговой войны, развязанной Трампом и падение технологических рынков еще не так давно вызывало настоящее беспокойство в среде вкладчиков.

Такие мировые лидеры, как Facebook и Amazon оказались недавно под давлением.

Естественно, все эти события заставили инвесторов перейти к более консервативным стратегиям, минимизируя свои риски.

Содержание:

BSE Sensex, бычий паттерн

Индекс BSE Sensex 30 сформировал бычий снижающийся клин в рамках недавней коррекции после рекордного роста в январе.

Если бы нижняя точки этого клина пришлась бы на уровень 32 483, 84, прорыв в таком случае мог бы случиться в районе нисходящей трендовой линии.

Максимумы прошлой недели в районе 33 371,04 и двухнедельные максимумы можно использовать в качестве нисходящей трендовой.

Дно сформировалось в районе поддержки 200 дневной скользящей средней (на скриншоте обозначена коричневой кривой), а также предыдущих уровней поддержки и сопротивления, сформированных еще в 2017 году.

Тот факт, что индикаторы поддержки в большинстве своем сходятся в этом районе, позволяет говорить о том, что в целом, поддержка здесь довольно сильная.

Индекс S&P 500 продолжает удерживать долгосрочный уровень поддержки в районе 200 дневной скользящей средней

К несчастью для инвесторов на американских рынках, индекс S&P500 закончил первый квартал снижением.

Причем это первое такое снижение, зафиксированное с третьего квартала 2015 года.

Такое поведение цены говорит о том, что для рынка акций времена меняются и наступает период роста волатильности.

Квартальное падение повышает шансы на то, что в дальнейшем подобные падения могут случаться чаще. И это только добавляет волнения инвесторам в ближайшие полгода-год.

На этой неделе инвесторы особое внимание уделяют данным по отчетам рынка труда в США, а также реакции рынка на изменения настроений вкладчиков. Отчеты по рынку труда намечены к публикации в пятницу.

Коррекция по криптовалютам становится глубже

Угрозы регулирования и постоянные нападки на ICO со стороны социальных сетей сохраняют давление на криптовалюты.

Раньше негативные новости игнорировались рынком, но ситуация изменилась.

Twitter подтвердил свое намерение присоединиться к Google и Facebook в блокировании рекламы криптовалют, особенно в том, что касается проведения ICO и распродаж токенов.

В то же время, биржа Binance заявила о намерении переехать на Мальту, а Bitfinex, одна из крупнейших площадок, планирует перебраться в Швейцарию.

Эти изменения возможно к лучшему. Но они также несут в себе долю неопределенности, что сказывается на инвесторах.

Все это вылилось в то, что три из восьми крупнейших криптовалют завершили прошедшую неделю ниже своих предыдущих локальных минимумов.

Причем такое падение спровоцировало появление сигналов продолжения медвежьей тенденции.

Этими валютами являются Dash, Ethereum и Ripple. Остальные пять, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, IOTA, Litecoin и Monero практически достигли своих локальных минимумов.

В то же самое время, в таблице видно, что 8 крупнейших криптовалют уже продемонстрировали значительную коррекцию от своих максимумов.

Поэтому такое положение вещей может быть сигналом к тому, что мы ближе к завершению коррекций, чем к их началу. Тем не менее, риски снижения все еще остаются значительными.

Биткоин нашел свою краткосрочную поддержку

Биткоин, кажется, нащупал уровень поддержки в районе 88,6% по Фибоначчи при минимальном значении в $6 550. Это может свидетельствовать об отскоке, по крайней мере.

Однако в случае, если цена продолжит падать ниже этого уровня, появится сигнал о продолжении нисходящей тенденции. А это может привести к тому, что и $5 920,72 будет достигнут.

Не так давно пара BTC/USD достигла сопротивления в районе 200 периодной скользящей средней и отскочила от нее.

К тому же, цена продолжает снижаться под восходящей трендовой линией. В целом, все это говорит о возможности развития медвежьей тенденции.

Рипл продолжает снижаться к новым минимумам

Криптовалюта XRP уже достигла своих значений перепроданности по индикатору Индекс относительной силы с периодом 14. На прошлой неделе цена упала до $0,47.

Это как раз недалеко от потенциальной поддержки в районе 88,6% по Фибоначчи.

И даже несмотря на то, что сигнал перепроданности сам по себе еще мало о чем говорит, возможно, мы находимся недалеко от уровня, где может произойти отскок.

На прошлой неделе цена развернулась в свете продаж.

Падение ниже минимумов прошлой недели приведет к еще более глубокой коррекции и возможно ускорению нисходящего движения.